Кошторис 2024
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі Десять мільйонів чотириста дві тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок (сума словами і цифрами)
КОШТОРИС
на 2024 рік
02147919 Відділ освіти Роменської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Комунальний заклад " Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю " імені Івана Кавалерідзе
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Органі з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми)
(ТОН)
|
Найменування |
Код |
Усього на рік |
РАЗОМ |
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього |
X |
10 361 826,00 |
40 500,00 |
10 402 326,00 |
|
Надходження коштів із загального фонду бюджету |
X |
10 361 826,00 |
X |
10 361 826,00 |
|
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: |
X |
- |
40 500,00 |
40 500,00 |
|
Надходження від плати за послуги, іцо надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
X |
40 500,00 |
40 500,00 |
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
25010100 |
40 500.00 ч |
40 500,00 |
|
|
Надходження бюджетних установ віл додаткової господарської діяльності |
25010200 |
- |
||
|
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
25010400 |
- |
||
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
X |
- |
- |
|
(розписати за підгрупами) |
- |
- |
||
|
інші надходження, у тому числі: |
X |
- |
- |
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
X |
- |
- |
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
X |
- |
- |
|
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації |
X |
|||
|
X |
*♦ |
** |
||
|
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього |
X |
10 361 826,00 |
40 500,00 |
10 402 326,00 |
|
Поточні видатки |
2000 |
10 361 826,00 |
40 500,00 |
10 402 326,00 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
9 382 800,00 |
22 500,00 |
9 405 300,00 |
|
Оплата праці |
2110 |
7 690 770,00 |
18 440,00 |
7 709 210,00 |
|
Заробітна плата |
2111 |
7 690 770,00 |
18 440,00 |
7 709 210,00 |
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
- |
- |
- |
|
Суддівська винагорода |
2113 |
- |
- |
- |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
1 692 030,00 |
4 060,00 |
1 696 090,00 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
979 026,00 |
18 000,00 |
997 026,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
127109,00 |
18 000,00 |
145 109,00 |
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
- |
||
|
Продукти харчування |
2230 |
- |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
253 136,00 |
253 136,00 |
|
|
Видатки на відрядження |
2250 |
16 5 70,00 |
- |
16 5 70,00 |
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
- |
- |
- |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
578 611,00 |
- |
578 611,00 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
330 648,00 |
- |
330 648,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
8 030,00 |
- |
8 030,00 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
64 472,00 |
- |
64 472,00 |
|
Оплата природного газу |
2274 |
124 453,00 |
- |
124 453,00 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2275 |
51 008,00 |
- |
51 008,00 |
|
Оплата енергосервісу |
2276 |
- |
- |
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 |
3 600,00 |
- |
3 600,00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
- |
- |
- |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
3 600,00 |
- |
|
|
Обслуговування боргових зобов'язань |
2400 |
- |
- |
- |
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань |
2410 |
- |
- |
- |
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
2420 |
- |
- |
- |
|
Поточні трансферти |
2600 |
- |
- |
- |
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2610 |
- |
- |
- |
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2620 |
- |
- |
- |
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
2630 |
- |
- |
- |
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
- |
- |
- |
|
Виплата пенсій і допомоги |
2710 |
- |
- |
- |
|
Стипендії |
2720 |
- |
- |
- |
|
Інші виплати населенню |
2730 |
- |
* |
|
|
Інші поточні видатки |
2800 |
- |
||
|
Капітальні видатки |
3000 |
- |
- |
- |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
- |
- |
- |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
- |
- |
- |
|
Капітальне будівництво (придбання) |
3120 |
- |
- |
- |
|
Капітальне будівництво (придбання) житла |
3121 |
- |
- |
- |
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
3122 |
- |
- |
- |
|
Капітальний ремонт |
3130 |
- |
- |
- |
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
3131 |
- |
- |
- |
|
Капітальний ремонт інших об'єктів |
3132 |
- |
- |
- |
|
Реконструкція та реставрація |
3140 |
- |
- |
. - |
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
3141 |
- |
- |
- |
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
3142 |
- |
- |
- |
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
3143 |
- |
- |
- |
|
Створення державних запасів і резервів |
3150 |
- |
- |
- |
|
Придбання землі та нематеріальних активів |
3160 |
- |
- |
- |
|
Капітальні трансферти |
3200 |
- |
- |
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
3210 |
- |
- |
- |
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
3220 |
- |
- |
- |
|
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
3230 |
|||
|
Капітальні трансферти населенню |
3240 |
- |
- |
- |
|
Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
- |
- |
|
|
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів |
4111 |
- |
- |
- |
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям |
4112 |
- |
- |
- |
|
Надання інших внутрішніх кредитів |
4113 |
- |
- |
- |
|
Надання ювнішніх кредитів |
4210 |
- |
- |
|
|
Нерозподілені видатки |
9000 |
// // |
- |
- |
|
Ірина ІВНИЦЬК |
|
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ Комунальний заклад " Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю " імені Івана Кавалерідзе (код за СДРІІОУ та найменування бюджетної установи) Роменська міська територіальна громада |
|
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Органі з питань освіти і науки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________________________________________________________________ (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із |
|
Найменування |
КЕКВ |
Січень |
Лютий |
Березень |
Квітень |
Травень |
Червень |
Липень |
Серпень |
Вересень |
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
Разом на рік |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ІЗ |
14 |
15 |
|
Оплата праці |
2110 |
592632,00 |
592632,00 |
592632,00 |
656701,00 |
656701,00 |
696743,00 |
696743,00 |
696743,00 |
656701,00 |
651255,00 |
600641,00 |
600646,00 |
7690770,00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
130380,00 |
130380,00 |
130380,00 |
144474,00 |
14447400 |
153283,00 |
153283,00 |
153283,00 |
144474,00 |
143276,00 |
132141,00 |
132202,00 |
1692030,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2220 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Продукти харчування |
2230 |
0,00 |
||||||||||||
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
42442,00 |
78985,00 |
75095,00 |
65373,00 |
49053,00 |
17155,00 |
16550,00 |
5311,00 |
5293,00 |
8777,00 |
40605,00 |
173972,00 |
578611,00 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
36000,00 |
52543,00 |
51137,00 |
29592,00 |
25000,00 |
25000,00 |
111376,00 |
330648,00 |
|||||
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
2272 |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
613,00 |
8030,00 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
5045,00 |
5045,00 |
5561,00 |
5734,00 |
6006,00 |
3108,00 |
3109,00 |
3238,00 |
3249,00 |
6733,00 |
8561,00 |
9083,00 |
64472,00 |
|
Оплата природного газу |
2274 |
650.00 |
20650,00 |
17650,00 |
17000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
6000,00 |
52503,00 |
124453,00 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2275 |
12400,00 |
12400,00 |
12400,00 |
11794,00 |
426,00 |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
51008,00 |
|||
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
0,00 |
||||||||||||
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
750,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3600,00 |
||
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
0,00 |
||||||||||||
|
інші видатки |
5000* |
3077,00 |
5228,00 |
8210,00 |
39814,00 |
39814,00 |
43707,00 |
43707,00 |
43707,00 |
43040,00 |
43040,00 |
42595,00 |
40876,00 |
396815,00 |
|
Предмети,матеріали обладнання та інвентар |
2210 |
1891,00 |
2781,00 |
11124,00 |
11124,00 |
15017,00 |
15017,00 |
15017,00 |
14350,00 |
14350,00 |
13905,00 |
12533,00 |
127109,00 |
|
|
Оплата ііосуі і крім ьбмунальних) |
2240 |
3077,00 |
1846,00 |
3938,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
27199,00 |
26683,00 |
253136,00 |
|
Вюіаткі^5^Ій(Йд>к§іі>^: |
2250 |
1491,00 |
1491,00 |
1491,00 |
1491,0J> |
5Л/1491.00 |
1491,00 |
1491,00 |
1491,00 |
1491,00 |
1491,00 |
1660,00 |
16570,00 |
|
|
мої Лк |
768531,00 |
807225,00 |
807067,00 |
906712,00 |
8903>2Х |
11238,00 |
910583,00 |
899344,00 |
849808,00 |
846648,00 |
816282,00 |
947996,00 |
10361826,00 |
|
позашкільної роботи з дітьми) |
|
Ірина ІВНИЦЬКА |
|
Ганна БАБІЙ |
Штатний розпис на 1 вересня 2024 року
Штат в кількості 67,55 штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати: Шістсот двадцять тисяч вісімсот вісім грн. 68 коп.
Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
|
Назва посад |
КодКІІ |
Код зкппт р |
К-сть штати их одини |
Посадов ий оклад |
Надбавк и |
Доплат а |
Доплата до мінімальн ої з/плати |
Фонд з\плати на місяць |
Фонд з\плати на рік |
|
Директор |
1210.1 |
1 |
9805,40 |
3922,16 |
4902,70 |
18630,26 |
223563,12 |
||
|
Заступник директора |
1210.1 |
1 |
9315,13 |
2794,50 |
12109,63 |
145315,56 |
|||
|
Методист |
2359.2 |
1 |
8502,20 |
3402,08 |
11904.28 |
142851,36 |
|||
|
Методист |
2359.2 |
І |
7978,30 |
3191,32 |
1 1169,62 |
134035,44 |
|||
|
Методист |
2359.2 |
1 |
7978,30 |
3191,32 |
11169,62 |
134035,44 |
|||
|
Методист |
2359.2 |
1 |
7978,30 |
3191,32 |
11169,62 |
134035,44 |
|||
|
Завідувач відділу |
1229.7 |
21988 |
1 |
7978,30 |
2393,49 |
10371,79 |
124461,48 |
||
|
Завідувач відділу |
1229.7 |
21988 |
1 |
7978,30 |
3191,32 |
11169,62 |
134035,44 |
||
|
Завідувач відділу |
1229.7 |
21988 |
1 |
7978,30 |
3191,32 |
11169,62 |
134035,44 |
||
|
Культорганізатор |
3310 |
1 |
7450,30 |
2980,12 |
10430,42 |
125165,04 |
|||
|
Акомпоніатор |
2453.2 |
20083 |
1 |
6923,40 |
2769,36 |
9692,76 |
116313,12 |
||
|
Практичний психолог |
2445.2 |
0,5 |
6396,50 |
1279,31 |
4477,56 |
53730,72 |
|||
|
Завідувач господарства |
1239 |
22124 |
1 |
5240,00 |
2760,00 |
8000,00 |
96000,00 |
||
|
Керівник гуртка |
1229.6 |
24622 |
43,55 |
409471,44 |
4913657,28 |
||||
|
Секретар |
4115 |
24658 |
0,5 |
4345,00 |
1827,50 |
4000,00 |
48000,00 |
||
|
Костюмер |
7435 |
13140 |
1 |
3195,00 |
4805,00 |
8000.00 |
96000.00 |
||
|
Робітник з комплексого обслуговування та ремонту будівель |
7129 |
17544 |
1 |
3195,00 |
4805,00 ч |
8000,00 |
96000,00 |
||
|
Двірник |
9162 |
11786 |
1 |
3195,00 |
4805,00 |
8000,00 |
96000,00 |
||
|
Прибиральник службових приміщень |
9132 |
19260 |
3,5 |
3483,00 |
1219,05 |
15809,50 |
29219,05 |
350628,60 |
|
|
Сторож |
9152 |
18883 |
1 |
3483,00 |
1393,20 |
4517,00 |
9393,20 |
112718,40 |
|
|
Художник-оформ. |
3471 |
25256 |
0,5 |
3195,00 |
2402,50 |
4000,00 |
48000,00 |
||
|
Гардеробник |
9152 |
11633 |
2 |
3195,00 |
9610,00 |
16000,00 |
192000,00 |
||
|
Майстер |
1222 |
23187 |
1 |
3195,00 |
4805,00 |
8000,00 |
96000,00 |
||
|
Всього |
67,55 |
645548,49 |
7746581,9 |
Головний бухгалтер Ганна БАБІЙ
| Звіт про використання коштів по ЦПО та РМТ за Грудень 2024 року | ||
| гривень | ||
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 632490,91 | 2440,20 |
| Придбання матеріалів: | ||
| дошки ,папір ксероксний,малоцінний інвентар | 4099,00 | |
| Медикаменти | ||
| Харчування | ||
| Послуги в т.ч. | ||
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 82954,38 | |
| Поточний ремонт опалювальної системи по | ||
| Відрядження | 11880,36 | |
| Оплата за теплопостачання | 52695,43 | |
| Оплата за водопостачання | 637,54 | |
| Оплата за електоенергію | 8973,59 | |
| Оплата за газопостачання | 47633,99 | |
| Інші видатки | ||
| Разом: | 841365,20 | 2440,20 |